Métodos estocásticos para el cálculo de reservas actuariales
[ES] El presente trabajo fin de máster se ha llevado a cabo debido a la relevancia que tienen las reservas actuariales en el ámbito asegurador, ya que representan uno de los pilares fundamentales para garantizar la solvencia y estabilidad de las entidades. El objetivo principal del estudio es analiz...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de León |
| Repositorio: | BULERIA. Repositorio Institucional de la Universidad de León |
| OAI Identifier: | oai:buleria.unileon.es:10612/26842 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10612/26842 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Finanzas Solvencia Entidades Aseguradoras Reservas Actuariales Solvencia II |
| Sumario: | [ES] El presente trabajo fin de máster se ha llevado a cabo debido a la relevancia que tienen las reservas actuariales en el ámbito asegurador, ya que representan uno de los pilares fundamentales para garantizar la solvencia y estabilidad de las entidades. El objetivo principal del estudio es analizar y comparar distintos métodos utilizados en el cálculo de reservas, evaluando sus características, ventajas y limitaciones. En un entorno regulado por marcos como Solvencia II, resulta esencial comprender en profundidad las metodologías empleadas para asegurar una adecuada provisión de los compromisos futuros. En este contexto, el análisis técnico de los métodos de cálculo adquiere una especial importancia para la correcta gestión del riesgo y la sostenibilidad del sector asegurador |
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