Selección matemática de portafolios de inversión eficientes : con objetivos de consumo variados frente a diferentes niveles de tolerancia al riesgo
El trabajo se centra en obtener portafolios de inversión eficientes en diferentes niveles de tolerancia al riesgo teniendo en cuenta los objetivos de consumo de los inversionistas por medio de una selección matemática.
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| Tipo de documento: | dissertação |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Data de publicação: | 2017 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Colegio de Estudios Superiores de Administración |
| Repositório: | Repositorio CESA |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:repository.cesa.edu.co:10726/1760 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10726/1760 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 332.642 Mercado de capitales Compañías - Finanzas Portafolio de Inversiones Análisis de inversiones Inversiones (Matemáticas) Modelos de optimización Mercado de valores Riesgo (Finanzas) Riesgo (Economía) |
| Resumo: | El trabajo se centra en obtener portafolios de inversión eficientes en diferentes niveles de tolerancia al riesgo teniendo en cuenta los objetivos de consumo de los inversionistas por medio de una selección matemática. |
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